有価証券報告書-第33期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 942,685 | 1,237,814 |
| 売掛金 | ※ 1,474,978 | ※ 1,309,736 |
| 製品 | 33,597 | 26,278 |
| 仕掛品 | 19,999 | 19,924 |
| 前払費用 | 19,631 | 34,289 |
| 繰延税金資産 | 34,069 | 40,543 |
| 関係会社預け金 | 800,000 | 800,000 |
| その他 | 264 | 359 |
| 返品債権特別勘定 | △136,286 | △125,585 |
| 貸倒引当金 | △4,046 | △2,759 |
| 流動資産合計 | 3,184,894 | 3,340,601 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 41,830 | 41,980 |
| 減価償却累計額 | △21,558 | △25,074 |
| 建物(純額) | 20,272 | 16,906 |
| 工具、器具及び備品 | 171,485 | 157,977 |
| 減価償却累計額 | △144,675 | △137,526 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 26,810 | 20,450 |
| 有形固定資産合計 | 47,082 | 37,356 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 3,979 | 3,956 |
| ソフトウエア | 298,033 | 316,579 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| 無形固定資産合計 | 304,388 | 322,912 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 343,527 | 509,010 |
| 投資有価証券 | 60,394 | 59,383 |
| 差入保証金 | 90,190 | 98,779 |
| 破産更生債権等 | - | 21,423 |
| 貸倒引当金 | - | △18,203 |
| その他 | 12,455 | 15,453 |
| 投資その他の資産合計 | 506,567 | 685,846 |
| 固定資産合計 | 858,039 | 1,046,115 |
| 資産合計 | 4,042,934 | 4,386,716 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 227,934 | ※ 241,958 |
| 未払金 | 44,101 | 40,188 |
| 未払費用 | 24,839 | 24,717 |
| 未払法人税等 | 14,422 | 63,020 |
| 未払事業所税 | 3,702 | 3,782 |
| 未払消費税等 | 44,882 | 27,276 |
| 前受金 | 10,455 | 24,065 |
| 預り金 | 39,569 | 36,010 |
| 賞与引当金 | 17,500 | 18,300 |
| 返品調整引当金 | 114,464 | 103,061 |
| ポイント引当金 | 30,839 | 32,655 |
| 流動負債合計 | 572,711 | 615,036 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 29,559 | 14,310 |
| 繰延税金負債 | 107,431 | 146,498 |
| 役員退職慰労引当金 | - | 44,800 |
| 固定負債合計 | 136,990 | 205,608 |
| 負債合計 | 709,701 | 820,645 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 536,125 | 536,125 |
| 資本剰余金合計 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 540 | 540 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,038,970 | 2,149,399 |
| 利益剰余金合計 | 2,039,510 | 2,149,939 |
| 自己株式 | △189 | △189 |
| 株主資本合計 | 3,116,320 | 3,226,749 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 216,911 | 339,320 |
| 評価・換算差額等合計 | 216,911 | 339,320 |
| 純資産合計 | 3,333,232 | 3,566,070 |
| 負債純資産合計 | 4,042,934 | 4,386,716 |
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