有価証券報告書-第40期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,288,534 | 3,353,902 |
| 売掛金及び契約資産 | ※1 1,871,478 | ※1,※2 2,459,949 |
| 製品 | 65,906 | 95,803 |
| 仕掛品 | 51,905 | 50,375 |
| 返品資産 | - | 44,371 |
| 前払費用 | 24,861 | 21,765 |
| 関係会社預け金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| その他 | 24,181 | 43,121 |
| 返品債権特別勘定 | △56,617 | - |
| 貸倒引当金 | △483 | △944 |
| 流動資産合計 | 5,769,767 | 7,568,345 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 30,631 | 55,017 |
| 減価償却累計額 | △12,483 | △16,673 |
| 建物(純額) | 18,147 | 38,343 |
| 工具、器具及び備品 | 66,685 | 51,274 |
| 減価償却累計額 | △50,748 | △35,645 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,937 | 15,629 |
| 有形固定資産合計 | 34,085 | 53,972 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 742 | 499 |
| ソフトウエア | 163,489 | 139,580 |
| ソフトウエア仮勘定 | 6,572 | 5,067 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| 無形固定資産合計 | 173,180 | 147,523 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 543,882 | 566,192 |
| 投資有価証券 | 95,603 | 101,818 |
| 差入保証金 | 96,895 | 86,764 |
| 前払年金費用 | - | 1,660 |
| その他 | 41,087 | 27,784 |
| 投資その他の資産合計 | 777,470 | 784,220 |
| 固定資産合計 | 984,736 | 985,716 |
| 資産合計 | 6,754,503 | 8,554,061 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 398,879 | ※1 511,412 |
| 未払金 | ※1 78,953 | ※1 99,723 |
| 未払費用 | 31,672 | 37,292 |
| 未払法人税等 | 313,775 | 387,068 |
| 未払事業所税 | 3,905 | 4,230 |
| 未払消費税等 | 96,213 | 129,680 |
| 前受金 | 11,534 | 8,055 |
| 預り金 | 25,236 | 164,684 |
| 賞与引当金 | 24,500 | 47,500 |
| 返品調整引当金 | 303,887 | - |
| 返金負債 | - | 575,125 |
| ポイント引当金 | 26,960 | 73,946 |
| 流動負債合計 | 1,315,517 | 2,038,719 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 88,892 | 67,833 |
| 退職給付引当金 | 16,311 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 54,400 | 57,600 |
| 固定負債合計 | 159,604 | 125,433 |
| 負債合計 | 1,475,121 | 2,164,153 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 536,125 | 536,125 |
| 資本剰余金合計 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 540 | 540 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,804,957 | 4,895,695 |
| 利益剰余金合計 | 3,805,497 | 4,896,235 |
| 自己株式 | △350 | △350 |
| 株主資本合計 | 4,882,147 | 5,972,885 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 397,234 | 417,022 |
| 評価・換算差額等合計 | 397,234 | 417,022 |
| 純資産合計 | 5,279,381 | 6,389,908 |
| 負債純資産合計 | 6,754,503 | 8,554,061 |
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