有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,806 | 73,994 |
| 減価償却費 | 78,717 | 81,411 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △224 | △22 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,676 | 2,316 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,538 | △64 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 6,362 | △5,665 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40,773 | 27,180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 227 | 4,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,659 | △1,586 |
| 保険解約返戻金 | △813 | - |
| 為替差損益(△は益) | 3,365 | △615 |
| 売上債権等の増減額(△は増加) | 102,352 | 3,129 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,802 | △5,913 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,541 | 26,276 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △28,366 | △978 |
| その他 | △12,822 | 6,965 |
| 小計 | 295,923 | 210,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,659 | 1,586 |
| 法人税等の支払額 | △3,741 | △20,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,842 | 191,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,368 | △31,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,645 | △5,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △161 | △105 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,516 | - |
| その他 | △196 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,854 | △36,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △17,919 | △17,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,919 | △17,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,365 | 615 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214,703 | 137,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 603,614 | 818,318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 818,318 | ※ 955,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
