有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 100,898 | 98,085 |
| 減価償却費 | 122,235 | 77,765 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 406 | 4,029 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 957 | 18 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,594 | 20,742 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,653 | 5,826 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,057 | 4,587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,940 | 3,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | △474 | △507 |
| 為替差損益(△は益) | △1,817 | △1,732 |
| 売上債権等の増減額(△は増加) | △44,847 | 15,575 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 60,506 | △10,784 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 157,575 | △74,535 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,957 | △3,577 |
| その他 | △85,906 | 72,724 |
| 小計 | 288,125 | 212,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474 | 507 |
| 法人税等の支払額 | △1,802 | △7,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,798 | 204,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,465 | △125,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 110,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,015 | △33,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △142 | △153 |
| その他 | △874 | △884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,497 | △49,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △17,921 | △17,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,921 | △17,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,817 | 1,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 199,196 | 139,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,102 | 364,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 364,298 | ※ 503,377 |
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