有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 103,809 | 111,710 | |||||||||
| 減価償却費 | 91,164 | 92,698 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △45 | 2,258 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,006 | △2,293 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △263 | △239 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △46,321 | △337 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,054 | △2,351 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 367 | 6,020 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △692 | 542 | |||||||||
| 売上債権等の増減額(△は増加) | △907 | 10,695 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △37,913 | 2,737 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,067 | 8,106 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,483 | 25,956 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,161 | 16,255 | |||||||||
| その他 | △4,946 | △24,530 | |||||||||
| 小計 | 170,914 | 247,231 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,054 | 2,351 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 4,694 | △16,831 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,663 | 232,751 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,328 | △169,711 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 18,275 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,352 | △17,532 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △86 | △281 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △600,000 | △600,000 | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 600,000 | 600,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,000 | △843 | |||||||||
| その他 | △120 | △1,553 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,887 | △171,645 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △17,960 | △17,951 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,960 | △17,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 692 | △542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64,508 | 42,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 948,334 | 1,012,843 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,012,843 | ※ 1,055,454 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
