有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 98,085 | 78,840 |
| 減価償却費 | 77,765 | 76,936 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 4,029 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | △2,343 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,742 | △1,424 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,826 | △5,826 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,587 | △15,202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,909 | 4,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | △507 | △1,427 |
| 為替差損益(△は益) | △1,732 | △1,036 |
| 売上債権等の増減額(△は増加) | 15,575 | △79,213 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,784 | 9,892 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △74,535 | 105,144 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,577 | 32,283 |
| その他 | 72,724 | △8,395 |
| 小計 | 212,129 | 192,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 507 | 1,427 |
| 法人税等の支払額 | △7,894 | △13,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,742 | 179,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △125,248 | △51,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110,152 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,280 | △10,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △153 | △158 |
| その他 | △884 | △821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,414 | △62,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △17,980 | △18,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,980 | △18,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,732 | 1,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 139,079 | 100,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 364,298 | 503,377 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 503,377 | ※ 603,614 |
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