有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 111,710 | 152,171 | |||||||||
| 減価償却費 | 92,698 | 91,885 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,258 | 670 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,293 | 2,973 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △239 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △337 | △3,858 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,351 | △1,430 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 6,020 | 2,399 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 542 | △469 | |||||||||
| 売上債権等の増減額(△は増加) | 10,695 | △758,036 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,737 | 4,310 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 8,106 | △476 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,956 | △61,326 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,255 | 10,682 | |||||||||
| その他 | △24,530 | 596 | |||||||||
| 小計 | 247,231 | △559,906 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,351 | 1,430 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △16,831 | △21,850 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,751 | △580,326 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △169,711 | △25,448 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,275 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,532 | △3,147 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △281 | △192 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △600,000 | △650,000 | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 600,000 | 600,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △843 | △180 | |||||||||
| その他 | △1,553 | △1,919 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △171,645 | △80,888 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 65,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △7,777 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △17,951 | △26,822 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,951 | 30,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △542 | 469 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,611 | △630,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,012,843 | 1,055,454 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,055,454 | ※ 425,109 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
