有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 49,002 | 103,809 | |||||||||
| 減価償却費 | 77,964 | 91,164 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △663 | △45 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,848 | 5,006 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,474 | - | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △193 | △263 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △79,750 | △46,321 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △23,950 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,104 | △2,054 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 2,526 | 367 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 729 | △692 | |||||||||
| 売上債権等の増減額(△は増加) | 32,640 | △907 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,334 | △37,913 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 62,942 | 1,067 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,859 | 57,483 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,204 | 5,161 | |||||||||
| その他 | 18,932 | △4,946 | |||||||||
| 小計 | 101,024 | 170,914 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,104 | 2,054 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △10,471 | 4,694 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,658 | 177,663 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,168 | △87,328 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,483 | △7,352 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △235 | △86 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △600,000 | △600,000 | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 600,000 | 600,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| その他 | △2,316 | △120 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,203 | △95,887 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △17,961 | △17,960 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,961 | △17,960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △729 | 692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,236 | 64,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 955,570 | 948,334 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 948,334 | ※ 1,012,843 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
