有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 78,840 | 83,806 |
| 減価償却費 | 76,936 | 78,717 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,343 | △224 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,424 | △3,676 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,826 | 6,538 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 6,362 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15,202 | 40,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,180 | 227 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,427 | △1,659 |
| 保険解約返戻金 | - | △813 |
| 為替差損益(△は益) | △1,036 | 3,365 |
| 売上債権等の増減額(△は増加) | △79,213 | 102,352 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,892 | 2,802 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 105,144 | 18,541 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,283 | △28,366 |
| その他 | △8,395 | △12,822 |
| 小計 | 192,407 | 295,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,427 | 1,659 |
| 法人税等の支払額 | △13,997 | △3,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,838 | 293,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,311 | △61,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,331 | △6,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △158 | △161 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 10,516 |
| その他 | △821 | △196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,622 | △57,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △18,015 | △17,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,015 | △17,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,036 | △3,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 100,236 | 214,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 503,377 | 603,614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 603,614 | ※ 818,318 |
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