有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 73,994 | 49,002 | |||||||||
| 減価償却費 | 81,411 | 77,964 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22 | △663 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,316 | △6,848 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △64 | △6,474 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △5,665 | △193 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27,180 | △79,750 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,140 | △23,950 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,586 | △1,104 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 135 | 2,526 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △615 | 729 | |||||||||
| 売上債権等の増減額(△は増加) | 3,129 | 32,640 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,913 | 8,334 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 9,876 | 62,942 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,276 | △18,859 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △978 | △14,204 | |||||||||
| その他 | △3,046 | 18,932 | |||||||||
| 小計 | 210,567 | 101,024 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,586 | 1,104 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,759 | △10,471 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,395 | 91,658 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,206 | △74,168 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,700 | △3,483 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △105 | △235 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | - | △600,000 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 600,000 | |||||||||
| その他 | 195 | △2,316 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,817 | △80,203 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △17,940 | △17,961 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,940 | △17,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 615 | △729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137,252 | △7,236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 818,318 | 955,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 955,570 | ※ 948,334 | |||||||||
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