有価証券報告書-第58期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 487,212 | 535,028 |
| 減価償却費 | 207,442 | 212,781 |
| 減損損失 | 533 | 10,201 |
| のれん償却額 | 40,259 | 43,223 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,580 | △9,329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12,194 | 8,308 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,569 | △17,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,755 | △12,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,717 | △16,764 |
| 支払利息 | 16,560 | 15,847 |
| 為替差損益(△は益) | △34,368 | △31,493 |
| 保険解約返戻金 | - | △33,453 |
| 複合金融商品評価損益(△は益) | 33,335 | 20,601 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 3,695 | 8,859 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,235 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 29,472 | 133,528 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,954 | △15,746 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,073 | △19,612 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 112,763 | 73,189 |
| その他 | 137,094 | △88,126 |
| 小計 | 980,481 | 816,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,347 | 17,197 |
| 利息の支払額 | △16,586 | △15,843 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △116,526 | △237,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 862,716 | 580,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △836,220 | △925,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 771,024 | 911,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △880,000 | △799,902 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198,661 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 650,000 | 580,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △115,907 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △132,227 | △88,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,725 | 22,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,506 | △8,956 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,419 | 14,094 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 68,972 | 442,078 |
| 保険積立金の積立による支出 | △14,851 | △57,048 |
| その他 | △1,247 | △426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △287,158 | 89,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △94,858 | △224,891 |
| 配当金の支払額 | △68,141 | △69,197 |
| 自己株式の処分による収入 | 150 | - |
| リース債務の返済による支出 | △13,950 | △26,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △176,801 | △320,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △16,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 398,756 | 332,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,867,967 | 4,266,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,266,724 | ※1 4,599,022 |
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