有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 852,750 | 507,245 |
| 減価償却費 | 186,502 | 183,189 |
| のれん償却額 | 31,476 | 43,668 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,637 | 7,532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,174 | △5,761 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,222 | △252 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29,662 | △38,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,702 | △8,343 |
| 支払利息 | 6,889 | 5,858 |
| 為替差損益(△は益) | △1,583 | 17,507 |
| 複合金融商品評価損益(△は益) | △22,630 | 22,304 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 334 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 371,958 | △84,030 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,784 | 19,414 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △106,523 | △63,640 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 60,846 | 7,948 |
| その他 | △42,392 | 72,632 |
| 小計 | 1,335,776 | 686,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,518 | 8,205 |
| 利息の支払額 | △6,749 | △5,575 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △195,608 | △361,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,146,937 | 327,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △900,639 | △842,379 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,002,440 | 910,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △289 | △229,246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,425 | 28 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 230,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △343,820 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △180,399 | △949,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,670 | 18,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,182 | △45,489 |
| 貸付金の回収による収入 | 230 | 6,350 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,380 | △5,668 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 19,743 | 89,680 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △1,432 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 27,224 |
| 預託金の返還による収入 | 482 | 450 |
| その他 | △400 | 2,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △302,119 | △788,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △189,419 | △111,112 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,079,419 | - |
| 配当金の支払額 | △51,222 | △76,222 |
| リース債務の返済による支出 | △951 | △1,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 837,826 | △189,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,025 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,685,670 | △650,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,490,797 | 4,176,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,176,468 | ※1 3,526,395 |
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