有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 659,564 | 852,750 |
| 減価償却費 | 175,591 | 186,502 |
| のれん償却額 | 9,932 | 31,476 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,838 | △5,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,049 | 9,174 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,525 | △11,222 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 51,225 | 29,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,937 | △12,702 |
| 支払利息 | 5,266 | 6,889 |
| 為替差損益(△は益) | 22,039 | △1,583 |
| 複合金融商品評価損益(△は益) | 18,850 | △22,630 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,667 | △6 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 279 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △411,422 | 371,958 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 42,792 | △10,784 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 317,560 | △106,523 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △271,641 | 60,846 |
| その他 | △338,856 | △42,392 |
| 小計 | 248,214 | 1,335,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,934 | 13,518 |
| 利息の支払額 | △5,275 | △6,749 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △308,955 | △195,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △54,081 | 1,146,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △845,000 | △900,639 |
| 定期預金の払戻による収入 | 845,000 | 1,002,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,380 | 1,425 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △255,156 | ※2 △343,820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △160,244 | △180,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 44,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △70,453 | △38,182 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 230 |
| 保険積立金の積立による支出 | △15,961 | △7,380 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 41,494 | 19,743 |
| 預託金の返還による収入 | - | 482 |
| その他 | △230 | △400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △448,971 | △302,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △189,419 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 1,079,419 |
| 自己株式の取得による支出 | △399,593 | - |
| 配当金の支払額 | △55,159 | △51,222 |
| リース債務の返済による支出 | △74 | △951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △454,826 | 837,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 3,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △957,879 | 1,685,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,448,677 | 2,490,797 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,490,797 | ※1 4,176,468 |
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