有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 792,847 | 659,564 |
| 減価償却費 | 193,124 | 175,591 |
| のれん償却額 | 1,320 | 9,932 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,635 | △10,838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,109 | △7,049 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,808 | 3,525 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 106,568 | 51,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,385 | △11,937 |
| 支払利息 | 5,203 | 5,266 |
| 保険解約返戻金 | △36,150 | - |
| 為替差損益(△は益) | △50,758 | 22,039 |
| 複合金融商品評価損益(△は益) | 13,360 | 18,850 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6,667 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,687 | 279 |
| 受取補償金 | △10,814 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △300,649 | △411,422 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 72,715 | 42,792 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,229 | 317,560 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △165,395 | △271,641 |
| その他 | △54,253 | △338,856 |
| 小計 | 545,854 | 248,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,305 | 11,934 |
| 補償金の受取額 | 10,814 | - |
| 保険金の受取額 | 36,150 | - |
| 利息の支払額 | △5,242 | △5,275 |
| 法人税等の支払額 | △337,280 | △308,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,602 | △54,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △895,000 | △845,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 895,000 | 845,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △399,843 | △100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 11,380 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △255,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △133,391 | △160,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,400 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,032 | △70,453 |
| 貸付金の回収による収入 | 128 | 120 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,196 | △15,961 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 137,358 | 41,494 |
| 預託金の返還による収入 | 4,200 | - |
| その他 | △1,923 | △230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,300 | △448,971 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △60 | △399,593 |
| 配当金の支払額 | △55,081 | △55,159 |
| リース債務の返済による支出 | △4,057 | △74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,199 | △454,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 200,101 | △957,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,248,575 | 3,448,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,448,677 | ※1 2,490,797 |
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