有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 542,951 | 578,848 |
| 減価償却費 | 169,577 | 142,897 |
| 減損損失 | 217,364 | 55,816 |
| のれん償却額 | 36,659 | 17,549 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,193 | △708 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,387 | 996 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,361 | 4,281 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △40,032 | △7,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,349 | △19,239 |
| 支払利息 | 6,605 | 6,484 |
| 負ののれん発生益 | △1,590 | - |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | △30,227 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △284,737 | - |
| 為替差損益(△は益) | △13,976 | 6,355 |
| 複合金融商品評価損益(△は益) | △8,003 | △18,925 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 2,136 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5,528 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △174,810 | △314,622 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,744 | 11,553 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 197,342 | 34,908 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 17,073 | △466,009 |
| その他 | 65,493 | △137,377 |
| 小計 | 661,041 | △97,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,311 | 20,000 |
| 利息の支払額 | △7,070 | △6,390 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △126,295 | △200,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,986 | △284,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △745,080 | △738,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 745,079 | 735,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △197,500 | △230,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 197,863 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 190,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △3,211 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 625,614 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,480,322 | △730,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,639 | 68,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,361 | △15,149 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,350 | 12,550 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,256 | △3,256 |
| その他 | 456 | △3,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △809,591 | △516,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,004 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △28 | △423,792 |
| 配当金の支払額 | △76,239 | △76,207 |
| リース債務の返済による支出 | △1,902 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,826 | △499,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △226,778 | △1,300,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,526,395 | 3,299,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,299,617 | ※1 1,998,660 |
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