ウェッジ HD（2388）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月15日 16:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,572 | 725,969 |
| 減価償却費 | 51,907 | 85,171 |
| のれん償却額 | 16,741 | 21,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145,919 | -419,685 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | 5,454 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -23,592 | -70,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,888 | -15,102 |
| 支払利息 | 707 | 1,060 |
| 社債利息 | 8,000 | 49,631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,767 | 5,850 |
| 新株予約権戻入益 | － | -80 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,134 | 16,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,192 | -25,804 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,200,507 | 625,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,657 | -16,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,147 | -17,970 |
| その他 | 346,532 | 9,077 |
| 小計 | -340,896 | 979,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,080 | 42,193 |
| 利息の支払額 | -915 | -45,123 |
| 法人税等の支払額 | 6,023 | -6,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -328,707 | 969,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,869 | -66,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,741 | -19,773 |
| 貸付金の回収による収入 | 71,609 | 175,187 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 182,153 | -693,208 |
| その他 | 4,609 | -18,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161,761 | -622,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,000 | -3,164,241 |
| 長期借入れによる収入 | 2,591,200 | 7,334,781 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,996,399 | -4,839,825 |
| 社債の発行による収入 | 1,526,340 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 転換社債払込金の預りによる収入 | － | 3,486,651 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20,899 | 36,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,041 | 2,844,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,707 | 560,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 953,801 | 3,752,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,499,621 | 5,244,550 |
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