レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月26日 15:14
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第106期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,099 | 2,515 |
| 減価償却費 | 20,226 | 19,672 |
| 減損損失 | 331 | 539 |
| のれん償却額 | 659 | 778 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,588 | -3,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -777 | -1,128 |
| 支払利息 | 2,070 | 2,078 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 551 | -396 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -369 | 3,317 |
| 固定資産除却損 | 596 | 701 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,092 | 11,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,806 | 2,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,505 | -13,822 |
| その他 | -3,974 | -12,714 |
| 小計 | 19,989 | 12,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,212 | 1,494 |
| 利息の支払額 | -2,064 | -1,900 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,062 | -423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,076 | 11,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,523 | -26,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 444 |
| 事業譲渡による収入 | 15 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,441 | -2,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 543 | 3,973 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -823 | -5,507 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | -59 |
| 長期貸付けによる支出 | -225 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 119 | 113 |
| その他 | -1,175 | -970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,345 | -30,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,641 | 640 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,600 | 52,922 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,027 | -26,313 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 優先出資証券の買入消却による支出 | － | -24,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,031 | － |
| 配当金の支払額 | -4,458 | -4,463 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,191 | -1,019 |
| その他 | -2,430 | -1,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,167 | 6,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,190 | -1,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,088 | -14,595 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,249 | 996 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,604 | 54,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
