レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,288 | 24,033 |
| 減価償却費 | 46,232 | 39,779 |
| 減損損失 | 3,481 | 1,357 |
| のれん償却額 | 1,195 | 1,447 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,292 | -3,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,105 | -1,300 |
| 支払利息 | 4,604 | 4,126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -289 | 264 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2,827 | -4,586 |
| 固定資産除却損 | 1,745 | 1,444 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 89 | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,746 | -8,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,808 | 9,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,281 | 10,226 |
| その他 | -1,070 | -3,770 |
| 小計 | 61,979 | 70,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,767 | 1,923 |
| 利息の支払額 | -4,736 | -4,078 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,700 | -4,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,310 | 63,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,366 | -44,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,876 | 218 |
| 事業譲渡による収入 | 3,506 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,735 | -15,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255 | 14,244 |
| 子会社株式の取得による支出 | -347 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -887 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 639 | 506 |
| 長期貸付けによる支出 | -938 | -1,414 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 243 | 1,434 |
| その他 | -1,345 | -1,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,209 | -46,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,583 | 7,318 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 25,000 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 43,500 | 49,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,432 | -47,148 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,031 |
| 配当金の支払額 | -4,475 | -4,472 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,014 | -1,749 |
| その他 | -8,146 | -4,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,150 | -6,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,264 | 5,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,786 | 15,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,254 | 68,175 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,249 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | 12 |
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