レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月10日 14:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -103 | 1,410 |
| 減価償却費 | 21,015 | 19,578 |
| 減損損失 | 444 | 1,552 |
| のれん償却額 | 720 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,986 | -1,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,714 | -2,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,321 | -677 |
| 支払利息 | 2,076 | 1,609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,064 | -1,872 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,663 | -58 |
| 固定資産除却損 | 1,307 | 2,012 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26 | -313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,239 | 21,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,911 | 5,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,796 | -16,571 |
| その他 | -19,957 | -9,074 |
| 小計 | 22,106 | 21,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,741 | 3,094 |
| 利息の支払額 | -2,072 | -1,570 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,466 | -2,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,310 | 20,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,790 | -20,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -838 | -362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,787 | 153 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -472 | -205 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,684 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 115 | 107 |
| その他 | -172 | -1,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,254 | -24,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 612 | -195 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,517 | 27,669 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,272 | -25,836 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,260 | -4,256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -354 | -319 |
| その他 | -1,821 | -1,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,579 | 69 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,066 | -5,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,457 | -9,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,215 | 54,418 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,002 | 136 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 161 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
