神島化学工業（4026）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 354 | 262 |
| 減価償却費 | 452 | 434 |
| 固定資産除却損 | 5 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 84 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223 | -167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51 | -288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -660 | -544 |
| その他 | 113 | -8 |
| 小計 | 536 | -178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -83 | -73 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -521 | -838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | 0 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532 | -839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,146 | -970 |
| 配当金の支払額 | -55 | -54 |
| その他 | -1 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232 | 1,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295 | 639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,802 | 1,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,506 | 2,187 |
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