神島化学工業（4026）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月11日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(平成25年8月1日-平成25年10月31日)
- 【短信】
- 平成26年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 262 | 312 |
| 減価償却費 | 434 | 515 |
| 固定資産除却損 | 4 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 83 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164 | -289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -288 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -544 | 72 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -19 | 149 |
| その他 | 8 | 90 |
| 小計 | -178 | 1,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -73 | -74 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12 | -116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255 | 895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -838 | -149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -839 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -420 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -970 | -1,028 |
| 配当金の支払額 | -54 | -54 |
| その他 | -10 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,734 | -315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 639 | 428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,547 | 2,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,187 | 1,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
