神島化学工業（4026）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月10日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)
- 【短信】
- 平成27年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312 | 280 |
| 減価償却費 | 515 | 493 |
| 固定資産除却損 | 28 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 78 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289 | 34 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67 | 65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72 | -217 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 149 | -37 |
| その他 | 90 | -149 |
| 小計 | 1,076 | 589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -74 | -67 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -116 | -169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895 | 363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149 | -493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420 | 280 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 522 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,028 | -705 |
| 配当金の支払額 | -54 | -73 |
| その他 | -12 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428 | -139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,979 | 1,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
