訂正有価証券報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 38,525 | 32,895 |
| 減価償却費 | 14,215 | 13,985 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △3,149 | 1,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 135 | 95 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △290 | △485 |
| 受取利息及び受取配当金 | △304 | △483 |
| 為替差損益(△は益) | △13 | △56 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △14 | △522 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △0 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,934 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △900 | △957 |
| 補助金収入 | △2,298 | △144 |
| 支払利息 | 4,224 | 3,714 |
| 固定資産圧縮損 | 50 | 110 |
| 減損損失 | 1,683 | 1,098 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 560 | 715 |
| 事業分離における移転損失 | 98 | - |
| 債務取崩益 | △1,268 | - |
| 保険差益 | △255 | △145 |
| 受取和解金 | △500 | - |
| 特許権等譲渡益 | △836 | - |
| 事業譲渡損失 | - | 8,059 |
| 受取損害補償金 | - | △7,705 |
| 契約解除損失 | - | 1,431 |
| 社債償還損 | - | 1,604 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,744 | △5,857 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 824 | △6,463 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △574 | △414 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,095 | 11,344 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △815 | 1,673 |
| その他 | △1,693 | 972 |
| 小計 | 40,818 | 55,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 750 | 805 |
| 利息の支払額 | △4,246 | △3,775 |
| 保険金の受取額 | 255 | 145 |
| 和解金の受取額 | 500 | - |
| 損害保証金の受取額 | - | 7,705 |
| 契約解除金の支払額 | - | △959 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △18,065 | 2,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,012 | 61,885 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △84 | △288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,693 | △15,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 1,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △305 | △3,359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 341 | 76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,926 | 5,362 |
| 長期貸付けによる支出 | △9 | △7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 270 | 234 |
| 補助金の受取額 | 2,298 | 144 |
| 特許権等譲渡による収入 | 905 | - |
| その他 | △65 | △1,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,089 | △12,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △6,625 | 2 |
| 長期借入れによる収入 | 3,116 | 10,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,297 | △50,384 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △36,014 |
| 株式の発行による収入 | 19,712 | 78 |
| 配当金の支払額 | △0 | △1,454 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △294 | △406 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △7 | △21,650 |
| その他 | △514 | △1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,911 | △101,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △358 | △23 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,346 | △52,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,166 | 118,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 118,819 | ※1 66,807 |
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