訂正有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △86,500 | 38,525 |
| 減価償却費 | 20,084 | 14,215 |
| 製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | △189 | △65 |
| 購入契約損失引当金の増減額(△は減少) | △4,059 | △2,701 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 322 | △381 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 93 | 135 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △431 | △290 |
| 受取利息及び受取配当金 | △565 | △304 |
| 為替差損益(△は益) | △176 | △13 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △14,013 | △14 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,190 | △1 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △1,934 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △668 | △900 |
| 補助金収入 | △50 | △2,298 |
| 支払利息 | 4,668 | 4,224 |
| 固定資産圧縮損 | 108 | 50 |
| 減損損失 | 124,706 | 1,683 |
| 債務取崩益 | - | △1,268 |
| 保険差益 | - | △255 |
| 受取和解金 | - | △500 |
| 特許権等譲渡益 | - | △836 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 486 | 560 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 301 | △7,744 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,402 | 824 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △355 | △574 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,750 | 3,095 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △130 | △815 |
| その他 | 607 | △1,594 |
| 小計 | 37,701 | 40,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,178 | 750 |
| 利息の支払額 | △4,725 | △4,246 |
| 保険金の受取額 | - | 255 |
| 和解金の受取額 | - | 500 |
| 法人税等の支払額 | △4,055 | △18,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,098 | 20,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △84 | △84 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,334 | △16,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,841 | 197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,932 | 341 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,926 |
| 長期貸付けによる支出 | △40 | △9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 239 | 270 |
| 補助金の受取額 | 50 | 2,298 |
| 事業譲受による支出 | △37 | - |
| 特許権等譲渡による収入 | - | 905 |
| その他 | △1,187 | △65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,400 | △10,089 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △2,648 | △6,625 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △3,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,631 | 3,116 |
| 長期借入金の返済による支出 | △31,175 | △17,297 |
| 社債の償還による支出 | △5,600 | △10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △25 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 19,712 |
| 配当金の支払額 | △1 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △386 | △294 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △6 | △7 |
| その他 | 523 | △514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,689 | △11,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △792 | △358 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,016 | △2,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,122 | 121,166 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 121,166 | ※1 118,819 |
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