有価証券報告書-第152期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △64,986 | △86,500 |
| 減価償却費 | 18,845 | 20,084 |
| 製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | △268 | △189 |
| 購入契約損失引当金の増減額(△は減少) | 9,433 | △4,059 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 450 | 322 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 79 | 93 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 442 | △431 |
| 受取利息及び受取配当金 | △739 | △565 |
| 為替差損益(△は益) | 1,070 | △176 |
| 負ののれん発生益 | △5 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △64 | △14,013 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,442 | △6,190 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △12 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △684 | △668 |
| 補助金収入 | △24 | △50 |
| 支払利息 | 4,756 | 4,668 |
| 固定資産圧縮損 | 27 | 108 |
| 減損損失 | 76,010 | 124,706 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 420 | 486 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,520 | 301 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,136 | 4,402 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 681 | △355 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,443 | △4,750 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 808 | △130 |
| その他 | 2,689 | 607 |
| 小計 | 38,546 | 37,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,189 | 1,178 |
| 利息の支払額 | △4,732 | △4,725 |
| 法人税等の支払額 | △4,232 | △4,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,772 | 30,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △34 | △84 |
| 定期預金の払戻による収入 | 429 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,470 | △14,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 17,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,967 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,746 | 10,932 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △633 | - |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | △23 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △20 | △40 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 244 | 239 |
| 補助金の受取額 | 2,659 | 50 |
| 事業譲受による支出 | △3,750 | △37 |
| その他 | △810 | △1,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,519 | 13,400 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △5 | △2,648 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △1,000 | △3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 84,311 | 4,631 |
| 長期借入金の返済による支出 | △41,286 | △31,175 |
| 社債の償還による支出 | - | △5,600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △25 |
| 配当金の支払額 | △1,043 | △1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △437 | △386 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △75 | △6 |
| その他 | 40 | 523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,502 | △37,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 392 | △792 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,147 | 5,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,973 | 116,122 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10 | 27 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 116,122 | ※1 121,166 |
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