有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,917 | 30,959 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,122 | 17,003 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 2,118 | 1,795 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 129 | △129 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △709 | △69 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △497 | △490 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 321 | 10 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4 | △96 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6 | △77 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △746 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △756 | △949 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △157 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △144 | △155 | |||||||||
| 支払利息 | 1,689 | 1,524 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 191 | 3 | |||||||||
| 減損損失 | 34 | 825 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 685 | 830 | |||||||||
| 保険差益 | △470 | △203 | |||||||||
| 特許権等譲渡益 | - | △1,478 | |||||||||
| 関係会社清算益 | - | △197 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △56 | △125 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,531 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,343 | △2,124 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,268 | 2,283 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △323 | △914 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,385 | △533 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 752 | 1,190 | |||||||||
| その他 | △74 | 319 | |||||||||
| 小計 | 52,981 | 48,454 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,041 | 915 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,709 | △1,530 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 470 | 257 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 5,865 | - | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △832 | △31 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,451 | △4,750 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,364 | 43,314 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △52 | △106 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 174 | 240 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,706 | △23,800 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 1,108 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △24 | △251 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 133 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 137 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △110 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 3,356 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △5 | △29 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 181 | 180 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 144 | 155 | |||||||||
| 特許権等譲渡による収入 | - | 1,489 | |||||||||
| その他 | △1,376 | △1,752 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,548 | △19,276 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,403 | △1,490 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,092 | 187 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,739 | △15,857 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,303 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,164 | △4,861 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △276 | △239 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | △40 | |||||||||
| その他 | △856 | △1,531 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,348 | △22,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △540 | 623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,926 | 2,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,991 | 80,918 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 80,918 | ※1 83,050 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
