有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,959 | 27,649 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,003 | 19,716 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 1,795 | 1,451 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △129 | 102 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △69 | △121 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △490 | △641 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 10 | △458 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △96 | △460 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △77 | △161 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △746 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △949 | △1,043 | |||||||||
| 補助金収入 | △155 | △203 | |||||||||
| 支払利息 | 1,524 | 1,382 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 3 | 115 | |||||||||
| 減損損失 | 825 | 3 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 830 | 820 | |||||||||
| 保険差益 | △203 | △36 | |||||||||
| 特許権等譲渡益 | △1,478 | - | |||||||||
| 関係会社清算益 | △197 | - | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △125 | - | |||||||||
| 受取損害賠償金 | - | △2,218 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,124 | △6,796 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,283 | △15,704 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △914 | △1,207 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △533 | 8,538 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,190 | △1,928 | |||||||||
| その他 | 319 | △251 | |||||||||
| 小計 | 48,454 | 28,547 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 915 | 1,174 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,530 | △1,386 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 257 | 36 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | - | 2,218 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △31 | △117 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,750 | △4,486 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,314 | 25,986 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △106 | △259 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 275 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,800 | △31,887 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,108 | 713 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △251 | △428 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 547 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,356 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △29 | △201 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 180 | 187 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 155 | 203 | |||||||||
| 特許権等譲渡による収入 | 1,489 | - | |||||||||
| その他 | △1,752 | △2,948 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,276 | △33,797 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,490 | △1,787 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 187 | 6,218 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,857 | △9,150 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 14,926 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,303 | 1,514 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,861 | △5,034 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △239 | △158 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △40 | △101 | |||||||||
| その他 | △1,531 | △1,307 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,530 | 5,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 623 | 1,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,131 | △1,424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,918 | 83,050 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 83,050 | ※1 82,496 | |||||||||
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