有価証券報告書-第166期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
2 重要な非資金取引の内容
新株予約権の行使
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 現金及び預金勘定 | 15,099百万円 | 17,436百万円 |
| 有価証券勘定 | 14,299百万円 | 14,499百万円 |
| 償還期間が3ヶ月を超える有価証券 | △500百万円 | -百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 28,899百万円 | 31,936百万円 |
2 重要な非資金取引の内容
新株予約権の行使
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 新株予約権の行使による 資本金増加額 | 720百万円 | -百万円 |
| 新株予約権の行使による 資本準備金増加額 | 720百万円 | -百万円 |
| 新株予約権の行使による 新株予約権付社債減少額 | 1,441百万円 | -百万円 |