有価証券報告書-第147期(2023/04/01-2024/03/31)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(2)商品関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 60,354 | - | (-)85 | (-)85 | |
ユーロ | 2,916 | - | (-)38 | (-)38 | |
その他 | 2,152 | - | 53 | 53 | |
買建 | |||||
米ドル | 634 | - | (-)17 | (-)17 | |
その他 | 9,550 | - | 82 | 82 | |
通貨スワップ取引 | |||||
支払台湾ドル・ 受取日本円 | 1,953 | 1,953 | (-)192 | (-)192 | |
合計 | 77,561 | 1,953 | (-)197 | (-)197 |
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 100,100 | - | (-)3,022 | (-)3,022 | |
ユーロ | 2,247 | - | (-)24 | (-)24 | |
その他 | 2,277 | - | (-)8 | (-)8 | |
買建 | |||||
米ドル | 467 | - | (-)4 | (-)4 | |
その他 | 7,427 | - | (-)59 | (-)59 | |
通貨スワップ取引 | |||||
支払台湾ドル・ 受取日本円 | 1,953 | - | (-)396 | (-)396 | |
合計 | 114,473 | - | (-)3,516 | (-)3,516 |
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 為替予約取引 売建 米ドル | 売掛金 | 82,336 | - | 1,168 |
合計 | 82,336 | - | 1,168 |
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 為替予約取引 売建 米ドル | 売掛金 | 76,162 | - | (-)1,032 |
合計 | 76,162 | - | (-)1,032 |
(2)商品関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 商品スワップ取引 | 買掛金 | 16,405 | 8,509 | (-)1,545 |
合計 | 16,405 | 8,509 | (-)1,545 |
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 商品スワップ取引 | 買掛金 | 13,689 | 6,788 | (-)2,766 |
合計 | 13,689 | 6,788 | (-)2,766 |