有価証券報告書-第145期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
(2)商品関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 127,793 | 1,566 | (-)6,110 | (-)6,110 | |
ユーロ | 3,634 | - | (-)90 | (-)90 | |
その他 | 2,366 | - | (-)6 | (-)6 | |
買建 | |||||
米ドル | 2,057 | - | (-)27 | (-)27 | |
その他 | 3,800 | - | (-)33 | (-)33 | |
合計 | 139,652 | 1,566 | (-)6,268 | (-)6,268 |
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 78,295 | - | (-)3,680 | (-)3,680 | |
ユーロ | 3,508 | - | (-)122 | (-)122 | |
その他 | 3,044 | - | 9 | 9 | |
買建 | |||||
米ドル | 666 | - | 9 | 9 | |
その他 | 3,495 | - | (-)13 | (-)13 | |
通貨スワップ取引 | |||||
支払台湾ドル・ 受取日本円 | 1,953 | 1,953 | (-)103 | (-)103 | |
合計 | 90,964 | 1,953 | (-)3,899 | (-)3,899 |
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 為替予約取引 売建 米ドル 買建 ユーロ | 売掛金 買掛金 | 69,662 4,795 | - - | (-)2,833 415 |
合計 | 74,457 | - | (-)2,417 |
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 為替予約取引 売建 米ドル 買建 ユーロ | 売掛金 買掛金 | 97,018 5,081 | - - | (-)5,007 346 |
合計 | 102,100 | - | (-)4,660 |
(2)商品関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 商品スワップ取引 | 買掛金 | 7,050 | 4,249 | (-)1,288 |
合計 | 7,050 | 4,249 | (-)1,288 |
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 商品スワップ取引 | 買掛金 | 6,073 | 1,484 | 901 |
合計 | 6,073 | 1,484 | 901 |