四半期報告書-第72期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 609 | 717 |
| 減価償却費 | 1,633 | 1,683 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | △21 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | △33 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △10 |
| 支払利息 | 48 | 45 |
| 為替差損益(△は益) | △2 | △163 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △56 | △57 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △19 | △3 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 197 | △60 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 107 | △171 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △59 | 29 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △129 | △149 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △120 | 40 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △149 | △62 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 295 | △87 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 160 | △233 |
| その他 | △20 | △111 |
| 小計 | 2,517 | 1,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 145 |
| 利息の支払額 | △41 | △41 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △742 | 83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,855 | 1,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △72 | △122 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △562 | △3,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他の支出 | △38 | △27 |
| その他の収入 | 10 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △610 | △3,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,431 | △881 |
| 長期借入れによる収入 | 1,180 | 3,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,606 | △1,683 |
| 配当金の支払額 | △254 | △254 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △250 | 228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,060 | △1,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,360 | 6,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,420 | ※ 5,179 |