四半期報告書-第79期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,722 | 2,568 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,599 | 1,338 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 30 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △32 | △30 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | △1 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △555 | △3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | 29 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | 12 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 21 | 15 | |||||||||
| 補助金収入 | △29 | △34 | |||||||||
| 受取保険金 | △30 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 22 | △30 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 142 | △156 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △6 | 20 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | 7 | △5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △263 | △438 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 719 | △305 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △244 | 587 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 542 | △85 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 118 | △154 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 27 | △8 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 54 | △61 | |||||||||
| その他 | 97 | 29 | |||||||||
| 小計 | 3,938 | 3,311 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21 | △15 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 29 | 34 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 30 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △69 | △858 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,914 | 2,476 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △179 | △189 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 159 | 179 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,665 | △1,054 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 15 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △39 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △518 | |||||||||
| その他の支出 | △15 | △10 | |||||||||
| その他の収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,731 | △1,584 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,229 | △1,029 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 3,601 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △266 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15 | △17 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △300 | △323 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,813 | 2,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △102 | 173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 267 | 3,296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,291 | 15,245 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 13,559 | ※ 18,542 | |||||||||