四半期報告書-第76期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,528 | 2,350 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,642 | 1,579 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | △9 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | △45 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | 12 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 24 | 20 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 98 | 109 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 69 | 191 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 169 | 17 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △172 | △348 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,484 | △145 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △336 | 359 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 380 | △408 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △18 | △350 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △640 | △89 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △21 | 91 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △215 | 237 | |||||||||
| その他 | 59 | 72 | |||||||||
| 小計 | 123 | 3,636 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25 | △20 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △715 | △416 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △611 | 3,209 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △140 | △124 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 160 | 141 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,732 | △1,683 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 12 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他の支出 | △63 | △215 | |||||||||
| その他の収入 | 19 | 16 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,527 | △1,854 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △481 | 100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700 | 3,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,867 | △1,768 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 272 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △297 | △272 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,673 | 1,459 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △103 | △142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,916 | 2,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,169 | 8,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,252 | ※ 11,601 | |||||||||