四半期報告書-第73期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 717 | 754 |
| 減価償却費 | 1,683 | 1,809 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △33 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △16 |
| 支払利息 | 45 | 36 |
| 補助金収入 | - | △480 |
| 為替差損益(△は益) | △163 | △48 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △57 | 148 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △3 | 11 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △60 | 337 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △171 | △24 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 29 | 35 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △149 | 77 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 40 | △84 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △62 | △109 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △87 | 64 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △233 | 21 |
| その他 | △111 | △22 |
| 小計 | 1,358 | 2,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 16 |
| 利息の支払額 | △41 | △36 |
| 補助金の受取額 | - | 480 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 83 | △117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,545 | 2,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △122 | △236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | 157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,102 | △657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △40 |
| その他の支出 | △27 | △52 |
| その他の収入 | 16 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,115 | △810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △881 | 144 |
| 長期借入れによる収入 | 3,049 | 1,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,683 | △1,950 |
| 配当金の支払額 | △254 | △254 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228 | △246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,206 | 1,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,386 | 4,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,179 | ※ 6,430 |