有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

30.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の増減は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

				(単位:百万円)
	短期借入金	コマーシャル・ペーパー	長期借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2020年4月1日残高	446,775	70,000	1,075,877	690,602	104,806
キャッシュ・フロー	△115,453	△3,000	129,742	14,640	△30,349
子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失から生じる変動	1,178	-	2,738	-	-
新規リース及び契約変更等による増減額	-	-	-	-	54,846
為替レートの変動の影響等	4,012	-	31,428	965	3,615
2021年3月31日残高	336,512	67,000	1,239,785	706,207	132,918

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

				(単位:百万円)
	短期借入金	コマーシャル・ペーパー	長期借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2021年4月1日残高	336,512	67,000	1,239,785	706,207	132,918
キャッシュ・フロー	△89,129	△60,000	△64,084	△30,364	△32,349
子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失から生じる変動	150	-	2,421	-	7
新規リース及び契約変更等による増減額	-	-	-	-	24,290
為替レートの変動の影響等	12,626	-	38,042	803	5,034
2022年3月31日残高	260,159	7,000	1,216,164	676,646	129,900

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。