有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)

29.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の増減は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

				(単位:百万円)
	短期借入金	コマーシャル・ペーパー	長期借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2021年4月1日残高	336,512	67,000	1,239,785	706,207	132,918
キャッシュ・フロー	△89,129	△60,000	△64,084	△30,364	△32,349
子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失から生じる変動	150	-	2,421	-	7
新規リース及び契約変更等による増減額	-	-	-	-	24,290
為替レートの変動の影響等	12,626	-	38,042	803	5,034
2022年3月31日残高	260,159	7,000	1,216,164	676,646	129,900

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

				(単位:百万円)
	短期借入金	コマーシャル・ペーパー	長期借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2022年4月1日残高	260,159	7,000	1,216,164	676,646	129,900
キャッシュ・フロー	△9,167	69,000	△47,458	24,776	△34,099
子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失から生じる変動	-	-	3	-	191
新規リース及び契約変更等による増減額	-	-	-	-	30,631
為替レートの変動の影響等	598	-	45,345	702	5,436
2023年3月31日残高	251,590	76,000	1,214,054	702,124	132,059

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。