有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)

32.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の増減は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

				(単位:百万円)
	短期借入金	コマーシャル・ペーパー	長期借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2024年4月1日残高	286,125	97,000	1,195,723	622,163	137,179
キャッシュ・フロー	△23,425	△97,000	△13,123	△15,101	△34,203
子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失から生じる変動	651	-	△8,063	-	△291
新規リース及び契約変更等による増減額	-	-	-	-	36,222
為替レートの変動の影響等	△1,734	-	△2,390	161	△1,417
2025年3月31日残高	261,617	-	1,172,147	607,223	137,490

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

				(単位:百万円)
	短期借入金	コマーシャル・ペーパー	長期借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2025年4月1日残高	261,617	-	1,172,147	607,223	137,490
キャッシュ・フロー	△121,718	-	△81,086	△15,305	△32,588
子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失から生じる変動	1,391	-	-	-	△12,896
新規リース及び契約変更等による増減額	-	-	-	-	32,452
為替レートの変動の影響等	14,058	-	51,874	320	6,896
2026年3月31日残高	155,348	-	1,142,935	592,238	131,354

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。