有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)

31.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の増減は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

				(単位:百万円)
	短期借入金	コマーシャル・ペーパー	長期借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2022年4月1日残高	260,159	7,000	1,216,164	676,646	129,900
キャッシュ・フロー	△9,167	69,000	△47,458	24,776	△34,099
子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失から生じる変動	-	-	3	-	191
新規リース及び契約変更等による増減額	-	-	-	-	30,631
為替レートの変動の影響等	598	-	45,345	702	5,436
2023年3月31日残高	251,590	76,000	1,214,054	702,124	132,059

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

				(単位:百万円)
	短期借入金	コマーシャル・ペーパー	長期借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2023年4月1日残高	251,590	76,000	1,214,054	702,124	132,059
キャッシュ・フロー	11,641	21,000	△82,203	△80,554	△36,491
子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失から生じる変動	5,644	-	1,726	-	4,288
新規リース及び契約変更等による増減額	-	-	-	-	29,851
為替レートの変動の影響等	17,250	-	62,146	593	7,472
2024年3月31日残高	286,125	97,000	1,195,723	622,163	137,179

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。