有価証券報告書-第110期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

17.財務活動に係る負債の調整表
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

				(単位:百万円)
項目	期首残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			期末残高
			取得	為替変動	その他
短期借入金	10,956	△6,834	-	201	-	4,323
長期借入金	35,075	1,886	-	1,585	-	38,545
社債	10,000	-	-	-	-	10,000
リース負債	7,344	△1,682	3,277	134	△369	8,704
合計	63,375	△6,630	3,277	1,919	△369	61,572

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

				(単位:百万円)
項目	期首残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			期末残高
			取得	為替変動	その他
短期借入金	4,323	6,227	-	107	-	10,657
長期借入金	38,545	312	-	2,678	-	41,536
社債	10,000	△10,000	-	-	-	-
リース負債	8,704	△1,906	259	428	△2	7,484
合計	61,572	△5,366	259	3,213	△2	59,677