有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)

18.財務活動に係る負債の調整表
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

項目	期首残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			企業結合	取得	為替変動	その他
短期借入金	9,006	10,607	-	-	△154	-	19,459
長期借入金	30,017	△8,016	-	-	△70	-	21,932
リース負債	6,588	△1,797	-	1,796	△29	△1,376	5,182
合計	45,612	794	-	1,796	△252	△1,376	46,573

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)

項目	期首残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			企業結合	取得	為替変動	その他
短期借入金	19,459	△6,254	-	-	747	-	13,952
長期借入金	21,932	22,262	-	-	586	-	44,779
リース負債	5,182	△1,697	201	2,961	265	△123	6,789
合計	46,573	14,311	201	2,961	1,597	△123	65,520