有価証券報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

17.財務活動に係る負債の調整表
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

					(単位:百万円)
項目	期首残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	IFRS第16号 適用に伴う 影響額	為替変動	その他
短期借入金	8,091	3,005	-	-	△141	-	10,956
長期借入金	37,662	△1,668	-	-	△919	-	35,075
社債	10,000	-	-	-	-	-	10,000
リース負債	879	△1,751	2,567	5,789	△106	△33	7,344
合計	56,633	△414	2,567	5,789	△1,167	△33	63,375

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

				(単位:百万円)
項目	期首残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			期末残高
			取得	為替変動	その他
短期借入金	10,956	△6,834	-	201	-	4,323
長期借入金	35,075	1,886	-	1,585	-	38,545
社債	10,000	-	-	-	-	10,000
リース負債	7,344	△1,682	3,277	134	△369	8,704
合計	63,375	△6,630	3,277	1,919	△369	61,572