有価証券報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31)

17.財務活動に係る負債の調整表
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)

項目	期首残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			期末残高
			取得	為替変動	その他
短期借入金	11,403	△3,031	-	634	-	9,006
長期借入金	39,508	△12,031	-	2,540	-	30,017
リース負債	6,700	△1,814	1,162	542	△3	6,588
合計	57,612	△16,876	1,162	3,716	△3	45,612

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

項目	期首残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			期末残高
			取得	為替変動	その他
短期借入金	9,006	10,607	-	△154	-	19,459
長期借入金	30,017	△8,016	-	△70	-	21,932
リース負債	6,588	△1,797	1,796	△29	△1,376	5,182
合計	45,612	794	1,796	△252	△1,376	46,573