有価証券報告書-第111期(2022/04/01-2023/03/31)

17.財務活動に係る負債の調整表
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

				(単位:百万円)
項目	期首残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			期末残高
			取得	為替変動	その他
短期借入金	4,323	6,227	-	107	-	10,657
長期借入金	38,545	312	-	2,678	-	41,536
社債	10,000	△10,000	-	-	-	-
リース負債	8,704	△1,906	259	428	△2	7,484
合計	61,572	△5,366	259	3,213	△2	59,677

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

				(単位:百万円)
項目	期首残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			期末残高
			取得	為替変動	その他
短期借入金	10,657	544	-	202	-	11,403
長期借入金	41,536	△4,621	-	2,594	-	39,508
社債	-	-	-	-	-	-
リース負債	7,484	△2,110	1,011	405	△90	6,700
合計	59,677	△6,187	1,011	3,201	△90	57,612