有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 199 | 128 | |||||||||
| 減価償却費 | 631 | 645 | |||||||||
| 受取保険金 | △2 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | △7 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 14 | △5 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18 | △11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25 | △43 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △27 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △49 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 46 | 50 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 583 | 512 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △44 | 85 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △25 | 20 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △640 | △123 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 118 | △118 | |||||||||
| その他 | 5 | 12 | |||||||||
| 小計 | 894 | 1,069 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 27 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2 | △35 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 14 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2 | 1 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 937 | 1,061 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △547 | △712 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △29 | △48 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △6 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 60 | |||||||||
| その他 | △5 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △588 | △707 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △100 | △100 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △77 | △115 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △40 | △41 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117 | △259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 231 | 94 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,992 | 3,223 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,223 | ※1 3,317 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
