協和キリン（4151）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間
連結
- 2018年12月31日
- 561億8100万
- 2019年3月31日 -83.61%
- 92億600万
- 2019年6月30日 +115.02%
- 197億9500万
- 2019年9月30日 +94.99%
- 385億9800万
- 2019年12月31日 +39.01%
- 536億5500万
- 2020年3月31日 -98.85%
- 6億1700万
- 2020年6月30日 +999.99%
- 205億5500万
- 2020年9月30日 +55%
- 318億6100万
- 2020年12月31日 +23.98%
- 395億200万
- 2021年3月31日 -63.54%
- 144億400万
- 2021年6月30日 +60%
- 230億4700万
- 2021年9月30日 +252.26%
- 811億8600万
- 2021年12月31日 +6.6%
- 865億4800万
- 2022年3月31日 -89.82%
- 88億700万
- 2022年6月30日 +154.98%
- 224億5600万
- 2022年9月30日 +58.28%
- 355億4300万
- 2022年12月31日 +36.94%
- 486億7200万
- 2023年3月31日 -39.55%
- 294億2300万
- 2023年6月30日 +105.09%
- 603億4400万
- 2023年9月30日 +39.68%
- 842億8600万
- 2023年12月31日 +37.09%
- 1155億5100万
- 2024年3月31日 -83.38%
- 192億500万
- 2024年6月30日 +143.95%
- 468億5100万
- 2024年9月30日 +48.54%
- 695億9200万
- 2024年12月31日 -2.45%
- 678億8400万
- 2025年3月31日 -89.09%
- 74億700万
- 2025年6月30日 +437.87%
- 398億4000万
- 2025年9月30日 +74.76%
- 696億2300万
- 2025年12月31日 +38.77%
- 966億1900万
- 2026年3月31日 -41.69%
- 563億3400万
有報情報
- #1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (連結キャッシュ・フロー計算書)2026/03/10 15:30
前連結会計年度において、区分掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人税等の支払額」は、より実態に即した明瞭な表示とするため、「法人所得税の支払額又は還付額(支払)」に科目名を変更しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人所得税の支払額」に表示していた(17,663)百万円は、「法人所得税の支払額又は還付額(支払)」(17,663)百万円として組替えています。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (単位:億円)2026/03/10 15:30
◎ 当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末の2,447億円に比べ259億円減少し、2,188億円となりました。前連結会計年度 当連結会計年度 増減 増減率% 営業活動によるキャッシュ・フロー 679 966 287 42.3% 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,424 △892 532 △37.4%
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2026/03/10 15:30
(単位:百万円) 注記 前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日) 当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前利益 83,453 87,221 その他 21,802 11,080 営業活動によるキャッシュ・フロー 67,884 96,619 投資活動によるキャッシュ・フロー
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
