旭有機材（4216）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 34億7400万
2009年3月31日 -47.52%: 18億2300万
2009年12月31日 +7.73%: 19億6400万
2010年3月31日 +33.5%: 26億2200万
2010年9月30日 -78.53%: 5億6300万
2010年12月31日 -11.72%: 4億9700万
2011年3月31日 +254.53%: 17億6200万
2011年9月30日 -91.54%: 1億4900万
2012年3月31日 -2.68%: 1億4500万
2012年9月30日 +999.99%: 20億2900万
2013年3月31日 +48.2%: 30億700万
2013年9月30日 -42.14%: 17億4000万
2014年3月31日 +85.34%: 32億2500万
2014年9月30日 -53.09%: 15億1300万
2015年3月31日 +66.09%: 25億1300万
2015年9月30日 -62.67%: 9億3800万
2016年3月31日 +96.7%: 18億4500万
2016年9月30日 -40.05%: 11億600万
2017年3月31日 +125.32%: 24億9200万
2017年9月30日 -34.03%: 16億4400万
2018年3月31日 +83.21%: 30億1200万
2018年9月30日 -46.05%: 16億2500万
2019年3月31日 +37.85%: 22億4000万
2019年9月30日 -7.5%: 20億7200万
2020年3月31日 +198.94%: 61億9400万
2020年9月30日 -70.28%: 18億4100万
2021年3月31日 +85.77%: 34億2000万
2021年9月30日 +12.98%: 38億6400万
2022年3月31日 +85.69%: 71億7500万
2022年9月30日 -84.72%: 10億9600万
2023年3月31日 +432.94%: 58億4100万
2023年9月30日 -38.76%: 35億7700万
2024年3月31日 +171.12%: 96億9800万
2024年9月30日 -42.02%: 56億2300万
2025年3月31日 +101.58%: 113億3500万
2025年9月30日 -65.86%: 38億7000万

有報情報

#1 事業等のリスク: (5) 資金調達
当社グループの経営資金の源泉は、主に営業活動によるキャッシュ・フローから得ております。当社は、十分な手元資金を有しており、また銀行からの借入枠もあり、資金調達のリスクは極小化されております。一方グループ会社では、急激な経済悪化などにより重要な取引先が倒産した際に、営業活動によるキャッシュ・フローが減少し、資金繰りが困難になるリスクが想定されます。
当社グループでは、緊急事態に備えて、各会社で手元資金を保有しており、それでも資金が不足する場合には、当社がグループ会社にファイナンスを実行し、または各グループ会社が銀行の借入枠を設定し、これを活用することで、資金繰りに関するリスクを回避するなど、資金面での安定化に取り組んでいます。
2025/06/16 13:22
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5,298百万円増加し、24,059百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、仕入債務の減少2,284百万円、法人税等の支払額3,673百万円などの資金減よりも、税金等調整前当期純利益10,865百万円などの資金増が上回ったため、11,335百万円(前年同期は9,698百万円の資金獲得)となりました。
2025/06/16 13:22