有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 51,400 | 72,731 |
| 受取手形 | 487 | 391 |
| 売掛金 | 180,786 | 158,999 |
| 有価証券 | - | 5,000 |
| 商品及び製品 | 75,830 | 72,186 |
| 仕掛品 | 1,747 | 1,731 |
| 原材料及び貯蔵品 | 37,513 | 39,575 |
| 前渡金 | 390 | 2,264 |
| 前払費用 | 1,854 | 2,313 |
| 短期貸付金 | 3,094 | 3,112 |
| 未収入金 | 60,274 | 54,868 |
| その他 | 1,111 | 2,117 |
| 貸倒引当金 | △106 | △2,447 |
| 流動資産合計 | ※2 414,380 | ※2 412,840 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 39,842 | 42,514 |
| 構築物 | 21,650 | 23,468 |
| 機械及び装置 | 65,565 | 65,072 |
| 車両運搬具 | 227 | 251 |
| 工具、器具及び備品 | 5,623 | 5,458 |
| 土地 | 136,685 | 136,530 |
| リース資産 | 46 | 2,541 |
| 建設仮勘定 | 4,917 | 15,622 |
| 有形固定資産合計 | 274,555 | 291,456 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 121 | 82 |
| 工業所有権 | 248 | 1,445 |
| 諸利用権 | 122 | 120 |
| ソフトウエア | 4,924 | 5,843 |
| 無形固定資産合計 | 5,415 | 7,490 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 62,835 | 24,487 |
| 関係会社株式 | 228,713 | 228,878 |
| 出資金 | ※1 12,520 | 1 |
| 関係会社出資金 | 47,143 | 46,751 |
| 長期貸付金 | 1,471 | 3,583 |
| 破産更生債権等 | 283 | 237 |
| 関係会社長期貸付金 | 30,986 | 33,224 |
| 長期前払費用 | 655 | 652 |
| 前払年金費用 | 43,117 | 41,842 |
| 繰延税金資産 | 417 | - |
| その他 | 7,486 | 9,196 |
| 貸倒引当金 | △2,399 | △2,762 |
| 投資その他の資産合計 | ※2 433,227 | ※2 386,089 |
| 固定資産合計 | 713,197 | 685,035 |
| 資産合計 | 1,127,577 | 1,097,875 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 89,547 | 77,024 |
| 短期借入金 | 94,571 | 95,609 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,745 | 37,629 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,000 | 60,000 |
| リース債務 | 18 | 207 |
| 未払金 | 61,429 | 61,058 |
| 未払費用 | 8,891 | 8,530 |
| 未払法人税等 | 759 | 652 |
| 前受金 | 313 | 352 |
| 預り金 | 76,608 | 72,274 |
| 役員賞与引当金 | 89 | 68 |
| 修繕引当金 | 9,795 | 9,031 |
| 債務保証等損失引当金 | 362 | 450 |
| その他 | 17 | 17 |
| 流動負債合計 | ※2 403,144 | ※2 432,901 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 65,000 | 75,000 |
| 長期借入金 | 233,733 | 216,104 |
| リース債務 | 28 | 2,334 |
| 繰延税金負債 | - | 1,601 |
| 退職給付引当金 | 36,982 | 4,493 |
| 修繕引当金 | 1,362 | 2,171 |
| 環境対策引当金 | 551 | 409 |
| 資産除去債務 | 751 | 731 |
| その他 | 6,831 | 6,174 |
| 固定負債合計 | ※2 345,238 | ※2 309,017 |
| 負債合計 | 748,382 | 741,918 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 125,205 | 125,298 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 53,935 | 54,027 |
| その他資本剰余金 | 39,999 | 39,999 |
| 資本剰余金合計 | 93,934 | 94,026 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,506 | 12,506 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当引当積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 別途積立金 | 28,070 | 28,070 |
| 繰越利益剰余金 | 119,363 | 124,223 |
| 利益剰余金合計 | 169,939 | 174,799 |
| 自己株式 | △29,869 | △39,254 |
| 株主資本合計 | 359,209 | 354,869 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 19,986 | 1,088 |
| 評価・換算差額等合計 | 19,986 | 1,088 |
| 純資産合計 | 379,195 | 355,957 |
| 負債純資産合計 | 1,127,577 | 1,097,875 |
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