有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 72,731 | 74,869 |
| 受取手形 | 391 | 721 |
| 売掛金 | 158,999 | 157,247 |
| 有価証券 | 5,000 | - |
| 商品及び製品 | 72,186 | 61,906 |
| 仕掛品 | 1,731 | 1,732 |
| 原材料及び貯蔵品 | 39,575 | 38,181 |
| 前渡金 | 2,264 | 1,750 |
| 前払費用 | 2,313 | 2,527 |
| 短期貸付金 | 3,112 | 3,365 |
| 未収入金 | 54,868 | 54,520 |
| その他 | 2,117 | 1,473 |
| 貸倒引当金 | △2,447 | △468 |
| 流動資産合計 | ※1 412,840 | ※1 397,823 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 42,514 | 41,508 |
| 構築物 | 23,468 | 26,049 |
| 機械及び装置 | 65,072 | 64,885 |
| 車両運搬具 | 251 | 193 |
| 工具、器具及び備品 | 5,458 | 5,261 |
| 土地 | 136,530 | 136,388 |
| リース資産 | 2,541 | 4,897 |
| 建設仮勘定 | 15,622 | 21,856 |
| 有形固定資産合計 | 291,456 | 301,037 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 82 | 44 |
| 工業所有権 | 1,445 | 1,384 |
| 諸利用権 | 120 | 109 |
| ソフトウエア | 5,843 | 5,414 |
| 無形固定資産合計 | 7,490 | 6,951 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 24,487 | 21,342 |
| 関係会社株式 | 228,878 | 274,400 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金 | 46,751 | 48,186 |
| 長期貸付金 | 3,583 | 3,409 |
| 破産更生債権等 | 237 | 238 |
| 関係会社長期貸付金 | 33,224 | 5,378 |
| 長期前払費用 | 652 | 551 |
| 前払年金費用 | 41,842 | 40,633 |
| 繰延税金資産 | - | 3,700 |
| その他 | 9,196 | 9,162 |
| 貸倒引当金 | △2,762 | △5,208 |
| 投資その他の資産合計 | ※1 386,089 | ※1 401,792 |
| 固定資産合計 | 685,035 | 709,780 |
| 資産合計 | 1,097,875 | 1,107,603 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 77,024 | 73,470 |
| 短期借入金 | 95,609 | 76,663 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 37,629 | 38,760 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 60,000 | 50,000 |
| リース債務 | 207 | 372 |
| 未払金 | 61,058 | 55,936 |
| 未払費用 | 8,530 | 8,545 |
| 未払法人税等 | 652 | 891 |
| 前受金 | 352 | 306 |
| 預り金 | 72,274 | 93,031 |
| 役員賞与引当金 | 68 | 78 |
| 修繕引当金 | 9,031 | 11,797 |
| 債務保証等損失引当金 | 450 | 701 |
| その他 | 17 | 121 |
| 流動負債合計 | ※1 432,901 | ※1 420,671 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 75,000 | 80,000 |
| 長期借入金 | 216,104 | 196,844 |
| リース債務 | 2,334 | 4,551 |
| 繰延税金負債 | 1,601 | - |
| 退職給付引当金 | 4,493 | 5,238 |
| 修繕引当金 | 2,171 | 1,918 |
| 環境対策引当金 | 409 | 293 |
| 債務保証等損失引当金 | - | 121 |
| 資産除去債務 | 731 | 743 |
| その他 | 6,174 | 3,837 |
| 固定負債合計 | ※1 309,017 | ※1 293,545 |
| 負債合計 | 741,918 | 714,216 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 125,298 | 125,331 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 54,027 | 54,060 |
| その他資本剰余金 | 39,999 | 35,458 |
| 資本剰余金合計 | 94,026 | 89,518 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,506 | 12,506 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当引当積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 別途積立金 | 28,070 | 28,070 |
| 繰越利益剰余金 | 124,223 | 152,943 |
| 利益剰余金合計 | 174,799 | 203,519 |
| 自己株式 | △39,254 | △24,900 |
| 株主資本合計 | 354,869 | 393,468 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,088 | △81 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,088 | △81 |
| 純資産合計 | 355,957 | 393,387 |
| 負債純資産合計 | 1,097,875 | 1,107,603 |
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