有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,672 | 9,393 |
| 電子記録債権 | 1,908 | 1,765 |
| 売掛金 | 229,217 | 193,403 |
| 商品及び製品 | 110,289 | 111,648 |
| 仕掛品 | 3,043 | 3,224 |
| 原材料及び貯蔵品 | 61,832 | 61,899 |
| 前渡金 | 1,266 | 628 |
| 前払費用 | 2,853 | 3,419 |
| 短期貸付金 | 24,483 | 29,076 |
| 未収入金 | 69,018 | 77,351 |
| 未収法人税等 | 3,649 | 899 |
| その他 | 1,751 | 1,367 |
| 貸倒引当金 | △2,136 | △908 |
| 流動資産合計 | ※1 529,845 | ※1 493,164 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 44,398 | 51,972 |
| 構築物 | 33,640 | 33,882 |
| 機械及び装置 | 94,267 | 87,658 |
| 車両運搬具 | 98 | 125 |
| 工具、器具及び備品 | 7,511 | 9,456 |
| 土地 | 134,579 | 134,587 |
| リース資産 | 2,427 | 2,216 |
| 建設仮勘定 | 8,670 | 15,846 |
| 有形固定資産合計 | 325,590 | 335,742 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 514 | 393 |
| 顧客関連資産 | 1,315 | 1,173 |
| 技術資産 | 501 | 453 |
| 工業所有権 | 937 | 963 |
| 諸利用権 | 80 | 71 |
| ソフトウエア | 14,938 | 27,982 |
| 無形固定資産合計 | 18,285 | 31,035 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 27,173 | 49,117 |
| 関係会社株式 | 282,527 | 278,559 |
| 出資金 | 0 | 82 |
| 関係会社出資金 | 50,950 | 51,275 |
| 長期貸付金 | 2,835 | 2,643 |
| 破産更生債権等 | 48 | 125 |
| 関係会社長期貸付金 | 58,230 | 39,922 |
| 長期前払費用 | 304 | 347 |
| 前払年金費用 | 50,232 | 52,714 |
| 繰延税金資産 | 5,103 | 1,079 |
| その他 | 10,861 | 12,856 |
| 貸倒引当金 | △21,215 | △10,129 |
| 投資その他の資産合計 | ※1 467,048 | ※1 478,590 |
| 固定資産合計 | 810,923 | 845,367 |
| 資産合計 | 1,340,768 | 1,338,531 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 110,385 | 99,812 |
| 短期借入金 | 72,488 | 126,120 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,000 | 2,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 5,000 | 40,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 143,000 | 61,000 |
| リース債務 | 413 | 419 |
| 未払金 | 68,694 | 75,918 |
| 未払費用 | 9,680 | 10,405 |
| 未払法人税等 | 265 | 493 |
| 前受金 | 926 | 422 |
| 預り金 | 35,482 | 43,934 |
| 役員賞与引当金 | 97 | 82 |
| 修繕引当金 | 13,068 | 15,607 |
| 債務保証等損失引当金 | 841 | - |
| その他 | 75 | 105 |
| 流動負債合計 | ※1 487,414 | ※1 476,317 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 151,000 | 151,000 |
| 長期借入金 | 259,750 | 281,750 |
| リース債務 | 3,606 | 3,248 |
| 退職給付引当金 | 2,675 | 8,552 |
| 修繕引当金 | 3,573 | 2,711 |
| 環境対策引当金 | 86 | - |
| 債務保証等損失引当金 | 5,684 | 6,046 |
| 資産除去債務 | 1,219 | 1,273 |
| その他 | 5,930 | 2,913 |
| 固定負債合計 | ※1 433,523 | ※1 457,493 |
| 負債合計 | 920,937 | 933,810 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 125,738 | 125,738 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 54,467 | 54,467 |
| その他資本剰余金 | 23,213 | 23,265 |
| 資本剰余金合計 | 77,680 | 77,732 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,506 | 12,506 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当引当積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 別途積立金 | 28,070 | 28,070 |
| 特定株式取得積立金 | 195 | 122 |
| 繰越利益剰余金 | 194,280 | 192,347 |
| 利益剰余金合計 | 245,051 | 243,045 |
| 自己株式 | △32,751 | △42,652 |
| 株主資本合計 | 415,718 | 403,863 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,113 | 858 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,113 | 858 |
| 純資産合計 | 419,831 | 404,721 |
| 負債純資産合計 | 1,340,768 | 1,338,531 |
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