有価証券報告書-第27期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 34,275 | 22,672 |
| 電子記録債権 | 1,252 | 1,908 |
| 売掛金 | 198,732 | 229,217 |
| 商品及び製品 | 110,805 | 110,289 |
| 仕掛品 | 3,064 | 3,043 |
| 原材料及び貯蔵品 | 59,720 | 61,832 |
| 前渡金 | 1,882 | 1,266 |
| 前払費用 | 2,759 | 2,853 |
| 短期貸付金 | 20,502 | 24,483 |
| 未収入金 | 105,692 | 69,018 |
| 未収法人税等 | 4,203 | 3,649 |
| その他 | 3,293 | 1,751 |
| 貸倒引当金 | △921 | △2,136 |
| 流動資産合計 | ※1 545,258 | ※1 529,845 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 44,387 | 44,398 |
| 構築物 | 32,514 | 33,640 |
| 機械及び装置 | 84,315 | 94,267 |
| 車両運搬具 | 116 | 98 |
| 工具、器具及び備品 | 7,114 | 7,511 |
| 土地 | 135,205 | 134,579 |
| リース資産 | 2,338 | 2,427 |
| 建設仮勘定 | 14,274 | 8,670 |
| 有形固定資産合計 | 320,263 | 325,590 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 514 |
| 顧客関連資産 | - | 1,315 |
| 技術資産 | - | 501 |
| 工業所有権 | 821 | 937 |
| 諸利用権 | 90 | 80 |
| ソフトウエア | 8,892 | 14,938 |
| 無形固定資産合計 | 9,803 | 18,285 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 24,752 | 27,173 |
| 関係会社株式 | 257,299 | 282,527 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 52,036 | 50,950 |
| 長期貸付金 | 3,027 | 2,835 |
| 破産更生債権等 | 47 | 48 |
| 関係会社長期貸付金 | 57,896 | 58,230 |
| 長期前払費用 | 386 | 304 |
| 前払年金費用 | 49,283 | 50,232 |
| 繰延税金資産 | 1,023 | 5,103 |
| その他 | 13,974 | 10,861 |
| 貸倒引当金 | △23,421 | △21,215 |
| 投資その他の資産合計 | ※1 436,302 | ※1 467,048 |
| 固定資産合計 | 766,368 | 810,923 |
| 資産合計 | 1,311,626 | 1,340,768 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 104,210 | 110,385 |
| 短期借入金 | 113,950 | 72,488 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 37,100 | 27,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 5,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 140,000 | 143,000 |
| リース債務 | 394 | 413 |
| 未払金 | 73,057 | 68,694 |
| 未払費用 | 10,523 | 9,680 |
| 未払法人税等 | 704 | 265 |
| 前受金 | 101 | 926 |
| 預り金 | 36,964 | 35,482 |
| 役員賞与引当金 | 139 | 97 |
| 修繕引当金 | 14,236 | 13,068 |
| 債務保証等損失引当金 | 1,070 | 841 |
| 本社移転損失引当金 | 481 | - |
| 資産除去債務 | 729 | - |
| その他 | 134 | 75 |
| 流動負債合計 | ※1 533,792 | ※1 487,414 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 130,000 | 151,000 |
| 長期借入金 | 225,250 | 259,750 |
| リース債務 | 3,968 | 3,606 |
| 退職給付引当金 | 2,756 | 2,675 |
| 修繕引当金 | 2,179 | 3,573 |
| 環境対策引当金 | 181 | 86 |
| 債務保証等損失引当金 | 3,340 | 5,684 |
| 資産除去債務 | 1,162 | 1,219 |
| その他 | 4,576 | 5,930 |
| 固定負債合計 | ※1 373,412 | ※1 433,523 |
| 負債合計 | 907,204 | 920,937 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 125,572 | 125,738 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 54,301 | 54,467 |
| その他資本剰余金 | 23,212 | 23,213 |
| 資本剰余金合計 | 77,513 | 77,680 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,506 | 12,506 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当引当積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 別途積立金 | 28,070 | 28,070 |
| 特定株式取得積立金 | 244 | 195 |
| 繰越利益剰余金 | 180,623 | 194,280 |
| 利益剰余金合計 | 231,443 | 245,051 |
| 自己株式 | △32,704 | △32,751 |
| 株主資本合計 | 401,824 | 415,718 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,598 | 4,113 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,598 | 4,113 |
| 純資産合計 | 404,422 | 419,831 |
| 負債純資産合計 | 1,311,626 | 1,340,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
